Giao dịch thuận xu hướng
Giao dịch thuận xu hướng trong ngày.
Last updated
Giao dịch thuận xu hướng trong ngày.
Last updated
Một kế hoạch giao dịch bao gồm:
Xác định xu hướng giao dịch: để xác định bạn sẽ vào lệnh buy hay sell.
Xác định entry zone: vùng mà bạn sẽ canh để vào lệnh.
Xác nhận vào lệnh(confirm entry - CE): dấu hiệu xác nhận để vào lệnh.
Vùng SL, TP: bạn sẽ thoát lệnh ở đâu, điều kiện nào.
Khối lượng vào lệnh: để quản lý vốn.
Quản lý lệnh: bạn sẽ xử lý lệnh như thế nào.
Do giao dịch trong ngày, nên tôi chọn H1 là khung để quan sát chính, H4 và D là 2 khung lớn hơn để tham chiếu xu hướng, M5 xác nhận vào lệnh, quan sát M15 để xem có ủng hộ không.
Các bước như sau:
để xác định xu hướng của từng khung.
Sau khi có xu hướng của D và H4 rồi thì đánh giá xu hướng H1 tiếp theo:
Tăng
Tăng
Canh buy khi:
H1 hết sóng giảm.
RSI H1 về các vùng quan trọng: trọng yếu (40), hỗ trợ RSI.
Nếu như là 1 sóng tăng mạnh thì RSI M15 về vùng quan trọng.
Tăng
Giảm
H4 đang là điều chỉnh của khung D. Canh buy khi: - H4 về vùng quan trọng, đồng thời H1 có dấu hiệu hết sóng giảm. Canh sell khi: - RSI H1 về các vùng quan trọng: trọng yếu (60), kháng cự RSI. - Nếu như H4 là 1 sóng tăng mạnh thì RSI M15 về vùng quan trọng.
Giảm
Giảm
Canh sell khi:
H1 hết sóng tăng.
RSI H1 về các vùng quan trọng: trọng yếu (60), kháng cự RSI.
Nếu như là 1 sóng giảm mạnh thì RSI M15 về vùng quan trọng.
Giảm
Tăng
H4 đang là điều chỉnh của khung D. Canh sell khi: - H4 về vùng quan trọng, đồng thời H1 có dấu hiệu hết sóng tăng. Canh buy khi: - RSI H1 về các vùng quan trọng: trọng yếu (50), hỗ trợ RSI. - Nếu như H4 là 1 sóng tăng mạnh thì RSI M15 về vùng quan trọng.
Sideway
Canh buy/sell khi M15 về các mốc trọng yếu để giao dịch theo biên sideway
Với cách giao dịch này, tìm ra được xu hướng để giao dịch trong ngày là khó nhất, vì nó cần tính toán và suy luận xu hướng trên nhiều khung thời gian.
Khung xác nhận vào lệnh chỉnh là M5. Tuy nhiên cần quan sát M15 để có đồng thuận.
Có các mức xác nhận vào lệnh như sau:
Khi M5 EMA9 cắt lên WMA45: chậm nhất, SL xa, nhưng an toàn nhất.
Khi M5 RSI cắt lên WMA45:
Khi M5 RSI đi ngang (tạo nền) hoặc có mô hình RSI kiệt sức (2 đỉnh/đáy, 3 đỉnh/đáy).
Tại trường hợp này, nếu M1 có phân kỳ nữa thì có thể xác nhận vào lệnh.
Sự ủng hộ của M15 được thể hiện ở:
RSI không thủng trọng yếu.
WMA45 không quá dốc, hoặc đi ngang (đã được làm mềm)
Nếu M15 3 đường đang dốc và chạy ra xa nhau thì bỏ qua.
Có 2 kiểu xác định stoploss:
Dựa vào giá: như thông thường, đặt điểm SL cách đỉnh/đáy cũ của khung vào lệnh 2-3 giá.
Dựa vào RSI: nếu thấy RSI đi ngược lại phân tích: xu hướng cũ vẫn tiếp tục, mất phân kỳ, EMA9 vòng lại, M5 mất mô hình RSI kiệt sức... thì có thể xem xét cắt lệnh. Tuy nhiên, cũng phải đề phòng những pha rút râu làm âm quá ngưỡng chịu của tài khoản.
Tương tự như stoploss thì takeprofit cũng có 2 cách xác định:
Dựa vào giá: bạn set mức TP có tỷ lệ phù hợp với SL, thường là 1:1, 1:2.
Dựa vào RSI:
Từ RSI bạn có thể nhìn được dấu hiệu nào thì xu hướng kết thúc (hết sóng, đến mức trọng yếu, phân kỳ, đến mức quá mua/bán,...). Dựa trên đó, bạn sẽ cắt lệnh theo mức hợp lý.
Kết hợp phân tích đa khung bạn có thể biết được vị thế hiện tại ở các khung lớn hơn, căn cứ vào đó làm cơ sở để gồng lệnh.
Tại khung D, ban đầu là 1 xu hướng tăng, sau đó RSI cắt xuống 2 đường MA, đã phải ứng với móc 50. Ngoài ra, WMA45 đang đi ngang ở trên. Ta có thể dự đoán khung D đang điều chỉnh.
Tại khung H4, RSI cắt lên 2 đường MA, bắt đầu 1 xu hướng tăng, tuy nhiên trước đó RSI đã chạm về vùng 2x. Cho nên đây có thể là 1 sóng tăng kết thúc điều chỉnh của khung ngày, hoặc chỉ là 1 con sóng tăng điều chỉnh trong xu hướng giảm của H4.
Tại H1, giá đã phải ứng với kháng cự RSI tại 70, có 1 đỉnh tại 70.
Như vậy kế hoạch giao dịch:
Canh Sell:
Khi RSI H1 về 70.
Khi RSI H4 về 60.
Canh Buy khi:
H1 RSI về 40.
Tất cả đều cần confirm entry ở M5.
Sau đó, khi RSI H4 về 60:
Ta đã có setup sell khi M5 bắt đầu 1 sóng giảm.
Bạn có thể học thêm cách phân tích tại group hoặc . Hàng ngày có plan phân tích các khung thời gian để vào lệnh thuận xu hướng.
Hoặc tham khảo Mind map tại đây: để có cái nhìn tổng quan cho việc phân tích.
