Giới thiệu

Khi bước vào thị trường Forex (ngoại hối), các trader thường dựa vào hai phương pháp phân tích chính để đưa ra quyết định giao dịch: Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) và Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Trong tài liệu này, chúng ta chỉ nói về phân tích kỹ thuật, nếu bạn là 1 trader đã quen với PTKT thì có thể bỏ qua phần này.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis - TA) là phương pháp dự đoán hướng đi tương lai của thị trường bằng cách nghiên cứu các dữ liệu giá cả hiện tại và trong quá khứ.

Các trader sử dụng biểu đồ giá (chart) và các công cụ thống kê để nhận biết các mô hình giá, xu hướng giá đã từng xảy ra trong quá khứ, từ đó đưa ra dự đoán giá sẽ đi lên, đi xuống hay đi ngang trong tương lai. Do đó, điều quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật là luôn nhìn về bên trái của biểu đồ, để đánh giá-tìm kiếm dữ liệu quá khứ.

Các Công cụ Phổ biến trong Phân tích Kỹ thuật

Các công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến bao gồm:

• Đường Trung bình Động (Moving Averages): Giúp xác định xu hướng giá.

• Bollinger Bands: Đo lường sự biến động giá.

• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Xác định điểm giao cắt của các đường trung bình động để dự đoán xu hướng.

• RSI (Relative Strength Index): Đo lường sức mạnh tương đối của cổ phiếu.

• Mô hình Biểu đồ (Chart Patterns): Nhận dạng các hình dạng trên biểu đồ để dự đoán xu hướng.

Mục tiêu sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch (trader):

• Dự đoán xu hướng (trend) của thị trường đang trong giai đoạn tăng, giảm hay đi ngang (sideway), từ đó lựa chọn chiến lược phù hợp.

• Xác định khu vực tối ưu để vào lệnh (entry zone). Những vùng giá quan trọng như hỗ trợ, kháng cự hoặc đường xu hướng (trendline) thường là điểm mấu chốt để đặt lệnh.

• Xác định các mức chốt lời (Take Profit - TP) và cắt lỗ (Stop Loss - SL) hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận và bảo toàn vốn.

Ưu điểm và Nhược điểm của Phân tích Kỹ thuật

Ưu điểm:

• Dễ tiếp cận: Phân tích kỹ thuật đơn giản, trực quan, các trader mới có thể dễ dàng học và áp dụng ngay với các biểu đồ và công cụ cơ bản.

• Nhanh chóng và linh hoạt: Trader có thể áp dụng phân tích kỹ thuật ở nhiều khung thời gian khác nhau như ngắn hạn (vài phút, vài giờ) hoặc dài hạn (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng), giúp trader dễ dàng điều chỉnh theo chiến lược giao dịch cá nhân.

• Có thể kết hợp với phân tích cơ bản để tối ưu hóa quyết định đầu tư. Giúp xác định điểm mua vào và bán ra chính xác.

Nhược điểm:

• Có tính xác suất cao: biểu đồ giá chỉ cho chúng ta thấy hai vùng rõ ràng: quá khứ và hiện tại. Còn tương lai, dù có bao nhiêu mô hình hay công cụ phân tích, vẫn luôn là một ẩn số. Do đó, mọi phương pháp PTKT đều chỉ mang tính xác suất.

• Bị ảnh hưởng bởi các tin tức, kinh tế vĩ mô: làm các số liệu trên biểu đồ thay đổi bất thường, đột biến dẫn đến sai lệnh số liệu.

• Dễ bị quét thanh khoản (stop-hunt): Các vùng giá phổ biến đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) thường bị các tổ chức tài chính lớn "quét" qua, khiến trader dễ bị dừng lỗ trước khi thị trường di chuyển đúng theo dự đoán ban đầu.